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ファンドサマリー １０資産分散投資ファンド

ファンドサマリー １０資産分散投資ファンド

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

１０資産分散投資ファンド

G14559内国投資信託受益証券決算期 5月24日管理会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（E12444）
管理会社の概要

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（英: Sumitomo Mitsui Trust Asset Management Co., Ltd.）は、東京都港区芝公園に本社を置く、三井住友トラストグループの投資顧問・資産運用会社である。略称は三井住友TAM、SMTAM。 2017年7月27日、三井住友トラストグループが傘下とする三井住友信託銀行から資産運用部門を切り離し、同様に傘下とする三井住友トラスト・アセットマネジメントに統合させる方針を発表した。

出典

Wikipedia「三井住友トラスト・アセットマネジメント」（CC BY-SA 4.0）

純資産総額28.9億円2026-05-25 時点
基準価額12,248.90円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本23.6億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-05-25半期報告書・提出 2026-02-26
設定来の収録期数7期（有報＋半期）2023-05-24 〜 2026-05-25
収録データ範囲最新の報告書: 半期報告書（S100XJWD・提出日 2026-02-26）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）7件2022-06-132026-02-26
訂正有価証券届出書（040）1件2023-03-292023-03-29
有価証券報告書（120）3件2023-05-242025-05-26
半期報告書（160）4件2023-05-242026-05-25
シリーズ一覧1件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
（単一）2025-05-27 〜 2026-05-25半期報告書 S100XJWD28.9億円23.6億円28.9億円2.64億円2.62億円—12,248.90このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ
残高の推移
資産合計純資産合計元本
010.0億20.0億30.0億
22/1223/0523/1124/0524/1125/0525/11資産合計 2022-06-30〜2022-12-29（182日・半期） 48.5万円資産合計 2022-06-30〜2023-05-24（328日・通期） 16.4億円資産合計 2023-05-25〜2023-11-24（183日・半期） 17.6億円資産合計 2023-05-25〜2024-05-24（365日・通期） 25.5億円資産合計 2024-05-25〜2024-11-24（183日・半期） 26.0億円資産合計 2024-05-25〜2025-05-26（366日・通期） 26.3億円資産合計 2025-05-27〜2025-11-26（183日・半期） 28.9億円純資産合計 2022-06-30〜2022-12-29（182日・半期） 48.5万円純資産合計 2022-06-30〜2023-05-24（328日・通期） 16.4億円純資産合計 2023-05-25〜2023-11-24（183日・半期） 17.6億円純資産合計 2023-05-25〜2024-05-24（365日・通期） 25.5億円純資産合計 2024-05-25〜2024-11-24（183日・半期） 26.0億円純資産合計 2024-05-25〜2025-05-26（366日・通期） 26.2億円純資産合計 2025-05-27〜2025-11-26（183日・半期） 28.9億円元本 2022-06-30〜2022-12-29（182日・半期） 50.0万円元本 2022-06-30〜2023-05-24（328日・通期） 16.1億円元本 2023-05-25〜2023-11-24（183日・半期） 16.6億円元本 2023-05-25〜2024-05-24（365日・通期） 22.7億円元本 2024-05-25〜2024-11-24（183日・半期） 22.9億円元本 2024-05-25〜2025-05-26（366日・通期） 23.5億円元本 2025-05-27〜2025-11-26（183日・半期） 23.6億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
0200万400万600万
22/1223/0523/1124/0524/1125/0525/11負債合計 2022-06-30〜2022-12-29（182日・半期） 390円負債合計 2022-06-30〜2023-05-24（328日・通期） 244万円負債合計 2023-05-25〜2023-11-24（183日・半期） 166万円負債合計 2023-05-25〜2024-05-24（365日・通期） 486万円負債合計 2024-05-25〜2024-11-24（183日・半期） 271万円負債合計 2024-05-25〜2025-05-26（366日・通期） 520万円負債合計 2025-05-27〜2025-11-26（183日・半期） 279万円

単位 円

収支の推移
営業収益当期純利益又は当期純損失
−1.00億01.00億2.00億3.00億
22/1223/0523/1124/0524/1125/0525/11営業収益 2022-06-30〜2022-12-29（182日・半期） −1.47万円営業収益 2022-06-30〜2023-05-24（328日・通期） 4,632万円営業収益 2023-05-25〜2023-11-24（183日・半期） 6,481万円営業収益 2023-05-25〜2024-05-24（365日・通期） 1.84億円営業収益 2024-05-25〜2024-11-24（183日・半期） 3,532万円営業収益 2024-05-25〜2025-05-26（366日・通期） −1,395万円営業収益 2025-05-27〜2025-11-26（183日・半期） 2.64億円当期純利益又は当期純損失 2022-06-30〜2022-12-29（182日・半期） −1.51万円当期純利益又は当期純損失 2022-06-30〜2023-05-24（328日・通期） 4,546万円当期純利益又は当期純損失 2023-05-25〜2023-11-24（183日・半期） 6,325万円当期純利益又は当期純損失 2023-05-25〜2024-05-24（365日・通期） 1.80億円当期純利益又は当期純損失 2024-05-25〜2024-11-24（183日・半期） 3,298万円当期純利益又は当期純損失 2024-05-25〜2025-05-26（366日・通期） −1,868万円当期純利益又は当期純損失 2025-05-27〜2025-11-26（183日・半期） 2.62億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
9,00010,00011,00012,00013,000
22/1223/0523/1124/0524/1125/0525/111口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-06-30〜2022-12-29（182日・半期） 9,697.48 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-06-30〜2023-05-24（328日・通期） 10,202.74 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-05-25〜2023-11-24（183日・半期） 10,590.56 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-05-25〜2024-05-24（365日・通期） 11,220.98 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-05-25〜2024-11-24（183日・半期） 11,364.88 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-05-25〜2025-05-26（366日・通期） 11,143.97 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-05-27〜2025-11-26（183日・半期） 12,248.90 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・1シリーズ・7期・単位: 円
特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
2025-11-262025-05-27 〜 2025-11-26（183日）半期28.9億円半期報告書 S100XJWD
2025-05-262024-05-25 〜 2025-05-26（366日）通期26.2億円有価証券報告書 S100WJQK
2024-11-242024-05-25 〜 2024-11-24（183日）半期26.0億円半期報告書 S100V9A2
2024-05-242023-05-25 〜 2024-05-24（365日）通期25.5億円有価証券報告書 S100U7ZR
2023-11-242023-05-25 〜 2023-11-24（183日）半期17.6億円半期報告書 S100SNGS
2023-05-242022-06-30 〜 2023-05-24（328日）通期16.4億円有価証券報告書 S100RLFF
2022-12-292022-06-30 〜 2022-12-29（182日）半期48.5万円半期報告書 S100Q96O

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近15件
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2026-02-26半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2025/05/27－2026/05/25)2025-05-27 〜 2026-05-25S100XJWD
2026-02-26有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100XJW9
2025-08-26有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2024/05/25－2025/05/26)2024-05-25 〜 2025-05-26S100WJQK
2025-08-26有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100WJQH
2025-02-21半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2024/05/25－2025/05/26)2024-05-25 〜 2025-05-26S100V9A2
2025-02-21有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100V9A1
2024-08-23有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2023/05/25－2024/05/24)2023-05-25 〜 2024-05-24S100U7ZR
2024-08-23有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100U7ZQ
2024-02-22有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100SNGT
2024-02-22半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2023/05/25－2024/05/24)2023-05-25 〜 2024-05-24S100SNGS
2023-08-24有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(2022/06/30－2023/05/24)2022-06-30 〜 2023-05-24S100RLFF
2023-08-24有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100RLF3
2023-03-29半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(2022/06/30－2023/05/24)2022-06-30 〜 2023-05-24S100Q96O
2023-03-29訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100Q96K
2022-06-13有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100O6RS

出典

  • 2026年5月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XJWD・2026年02月26日 提出）PDF
  • 2025年5月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100V9A2・2025年02月21日 提出）PDF
  • 2025年5月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WJQK・2025年08月26日 提出）PDF
  • 2024年5月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SNGS・2024年02月22日 提出）PDF
  • 2024年5月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100U7ZR・2024年08月23日 提出）PDF
  • 2023年5月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100Q96O・2023年03月29日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。