| 【表紙】 | |
|---|---|
| 【提出書類】 | 有価証券報告書の訂正報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の2第1項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2021年2月8日 |
| 【事業年度】 | 第48期（自 2019年1月1日 至 2019年12月31日） |
| 【会社名】 | 株式会社スペース |
| 【英訳名】 | SPACE CO.,LTD. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 佐 々 木 靖 浩 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都中央区日本橋人形町三丁目9番4号 |
| 【電話番号】 | 03（3669）4008 (代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役 執行役員企画管理本部長 松 尾 信 幸 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都中央区日本橋人形町三丁目9番4号 |
| 【電話番号】 | 03（3669）4008 (代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役 執行役員企画管理本部長 松 尾 信 幸 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町2番1号） |
1 【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】
2020年3月27日に提出いたしました第48期（自 2019年1月1日 至 2019年12月31日）有価証券報告書の記載事項の一部に誤りがありましたので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。
（訂正の経緯及び理由）
当社は、従業員の退職給付に充てるため、積立型、非積立型の退職給付制度を採用しております。積立制度において年金資産の額が退職給付債務を超過していたため、その超過額は退職給付に係る資産（個別財務諸表では前払年金費用）として資産計上し、非積立制度における退職給付債務を退職給付に係る負債（個別財務諸表では退職給付引当金）として負債計上すべきでしたが、退職給付に係る資産と退職給付に係る負債を相殺した純額を退職給付に係る負債として誤って負債計上しておりましたので訂正いたします。
2 【訂正事項】
第一部 【企業情報】
第1 【企業の概況】
1 【主要な経営指標等の推移】
（1）連結経営指標等
（2）提出会社の経営指標等
第2 【事業の状況】
3 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
（2）経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討
第5 【経理の状況】
1 【連結財務諸表等】
①【連結貸借対照表】
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
【注記事項】
（退職給付関係）
（税効果会計関係）
3 【訂正箇所】
訂正箇所は を付して表示しております。
第一部 【企業情報】
第1 【企業の概況】
1 【主要な経営指標等の推移】
(1) 連結経営指標等
（訂正前）
| 回次 | 第44期 | 第45期 | 第46期 | 第47期 | 第48期 | |
| 決算年月 | 2015年12月 | 2016年12月 | 2017年12月 | 2018年12月 | 2019年12月 | |
| 売上高 | (千円) | － | － | － | － | 50,151,131 |
| 経常利益 | (千円) | － | － | － | － | 3,155,119 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | (千円) | － | － | － | － | 1,928,660 |
| 包括利益 | (千円) | － | － | － | － | 1,932,167 |
| 純資産額 | (千円) | － | － | － | － | 28,261,091 |
| 総資産額 | (千円) | － | － | － | － | 33,869,937 |
| 1株当たり純資産額 | (円) | － | － | － | － | 1,168.46 |
| 1株当たり当期純利益 | (円) | － | － | － | － | 79.82 |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | (円) | － | － | － | － | － |
| 自己資本比率 | (％) | － | － | － | － | 83.35 |
| 自己資本利益率 | (％) | － | － | － | － | 6.83 |
| 株価収益率 | (倍) | － | － | － | － | 16.00 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | － | － | － | － | 836,341 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | － | － | － | － | △788,668 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | － | － | － | － | △1,359,844 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | (千円) | － | － | － | － | 10,256,032 |
| 従業員数 | (名) | － | － | － | － | 922 |
(注) 1 第48期より連結財務諸表を作成しているため、第47期以前については記載しておりません。
2 売上高には、消費税等は含まれておりません。
3 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
4 従業員数は就業人員数を記載しております。
（訂正後）
| 回次 | 第44期 | 第45期 | 第46期 | 第47期 | 第48期 | |
| 決算年月 | 2015年12月 | 2016年12月 | 2017年12月 | 2018年12月 | 2019年12月 | |
| 売上高 | (千円) | － | － | － | － | 50,151,131 |
| 経常利益 | (千円) | － | － | － | － | 3,155,119 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | (千円) | － | － | － | － | 1,928,660 |
| 包括利益 | (千円) | － | － | － | － | 1,932,167 |
| 純資産額 | (千円) | － | － | － | － | 28,261,091 |
| 総資産額 | (千円) | － | － | － | － | 34,109,963 |
| 1株当たり純資産額 | (円) | － | － | － | － | 1,168.46 |
| 1株当たり当期純利益 | (円) | － | － | － | － | 79.82 |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | (円) | － | － | － | － | － |
| 自己資本比率 | (％) | － | － | － | － | 82.77 |
| 自己資本利益率 | (％) | － | － | － | － | 6.83 |
| 株価収益率 | (倍) | － | － | － | － | 16.00 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | － | － | － | － | 836,351 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | － | － | － | － | △788,668 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | － | － | － | － | △1,359,844 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | (千円) | － | － | － | － | 10,256,042 |
| 従業員数 | (名) | － | － | － | － | 922 |
(注) 1 第48期より連結財務諸表を作成しているため、第47期以前については記載しておりません。
2 売上高には、消費税等は含まれておりません。
3 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
4 従業員数は就業人員数を記載しておりま
(2) 提出会社の経営指標等
（訂正前）
| 回次 | 第44期 | 第45期 | 第46期 | 第47期 | 第48期 | |
| 決算年月 | 2015年12月 | 2016年12月 | 2017年12月 | 2018年12月 | 2019年12月 | |
| 売上高 | （千円） | 51,371,415 | 49,243,677 | 50,746,758 | 46,458,585 | 49,292,055 |
| 経常利益 | （千円） | 3,546,959 | 3,360,482 | 3,677,027 | 3,264,890 | 3,103,364 |
| 当期純利益 | （千円） | 2,227,688 | 2,169,540 | 2,491,352 | 2,107,483 | 1,780,036 |
| 持分法を適用した 場合の投資利益 | （千円） | － | － | － | － | － |
| 資本金 | （千円） | 3,395,537 | 3,395,537 | 3,395,537 | 3,395,537 | 3,395,537 |
| 発行済株式総数 | （株） | 24,182,109 | 24,182,109 | 24,182,109 | 26,600,319 | 26,600,319 |
| 純資産額 | （千円） | 24,053,220 | 25,137,238 | 26,571,907 | 27,543,475 | 27,852,115 |
| 総資産額 | （千円） | 30,783,477 | 31,362,250 | 33,257,806 | 33,302,963 | 33,447,799 |
| 1株当たり純資産額 | （円） | 995.28 | 1,040.16 | 1,099.56 | 1,139.93 | 1,152.75 |
| 1株当たり配当額 | （円） | 50.00 | 50.00 | 55.00 | 54.00 | 54.00 |
| (1株当たり中間配当額) | (23.00) | (25.00) | (25.00) | (25.00) | (27.00) | |
| 1株当たり当期純利益 | （円） | 92.17 | 89.77 | 103.09 | 87.21 | 73.67 |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | （円） | － | － | － | － | － |
| 自己資本比率 | （％） | 78.14 | 80.15 | 79.90 | 82.71 | 83.27 |
| 自己資本利益率 | （％） | 9.55 | 8.82 | 9.64 | 7.79 | 6.43 |
| 株価収益率 | （倍） | 13.59 | 12.50 | 15.73 | 13.79 | 17.33 |
| 配当性向 | （％） | 49.31 | 50.63 | 48.50 | 61.91 | 73.30 |
| 営業活動による キャッシュ・フロー | （千円） | 1,829,935 | 3,905,271 | 2,533,581 | 2,226,721 | － |
| 投資活動による キャッシュ・フロー | （千円） | △1,063,959 | 183,007 | △82,714 | △1,381,807 | － |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | （千円） | △1,076,156 | △1,141,729 | △1,099,687 | △1,566,818 | － |
| 現金及び現金同等物 の期末残高 | （千円） | 7,761,695 | 10,707,073 | 12,058,253 | 11,336,349 | － |
| 従業員数 | （名） | 852 | 909 | 913 | 923 | 907 |
| 株主総利回り | (％) | 122.7 | 114.6 | 152.7 | 121.3 | 132.3 |
| (比較指標：配当込みTOPIX) | (％) | (112.1) | (112.4) | (137.4) | (115.5) | (136.4) |
| 最高株価 | (円) | 1,495 | 1,388 | 1,646 (1,810) | 1,640 | 1,446 |
| 最低株価 | (円) | 1,100 | 1,100 | 1,569 (1,196) | 1,100 | 1,091 |
（省略）
（訂正後）
| 回次 | 第44期 | 第45期 | 第46期 | 第47期 | 第48期 | |
| 決算年月 | 2015年12月 | 2016年12月 | 2017年12月 | 2018年12月 | 2019年12月 | |
| 売上高 | （千円） | 51,371,415 | 49,243,677 | 50,746,758 | 46,458,585 | 49,292,055 |
| 経常利益 | （千円） | 3,546,959 | 3,360,482 | 3,677,027 | 3,264,890 | 3,103,364 |
| 当期純利益 | （千円） | 2,227,688 | 2,169,540 | 2,491,352 | 2,107,483 | 1,780,036 |
| 持分法を適用した 場合の投資利益 | （千円） | － | － | － | － | － |
| 資本金 | （千円） | 3,395,537 | 3,395,537 | 3,395,537 | 3,395,537 | 3,395,537 |
| 発行済株式総数 | （株） | 24,182,109 | 24,182,109 | 24,182,109 | 26,600,319 | 26,600,319 |
| 純資産額 | （千円） | 24,053,220 | 25,137,238 | 26,571,907 | 27,543,475 | 27,852,115 |
| 総資産額 | （千円） | 30,856,659 | 31,423,251 | 33,413,004 | 33,552,410 | 33,638,790 |
| 1株当たり純資産額 | （円） | 995.28 | 1,040.16 | 1,099.56 | 1,139.93 | 1,152.75 |
| 1株当たり配当額 | （円） | 50.00 | 50.00 | 55.00 | 54.00 | 54.00 |
| (1株当たり中間配当額) | (23.00) | (25.00) | (25.00) | (25.00) | (27.00) | |
| 1株当たり当期純利益 | （円） | 92.17 | 89.77 | 103.09 | 87.21 | 73.67 |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | （円） | － | － | － | － | － |
| 自己資本比率 | （％） | 77.95 | 80.00 | 79.53 | 82.09 | 82.80 |
| 自己資本利益率 | （％） | 9.55 | 8.82 | 9.64 | 7.79 | 6.43 |
| 株価収益率 | （倍） | 13.59 | 12.50 | 15.73 | 13.79 | 17.33 |
| 配当性向 | （％） | 49.31 | 50.63 | 48.50 | 61.91 | 73.30 |
| 営業活動による キャッシュ・フロー | （千円） | 1,829,935 | 3,905,271 | 2,533,581 | 2,226,721 | － |
| 投資活動による キャッシュ・フロー | （千円） | △1,063,959 | 183,007 | △82,714 | △1,381,807 | － |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | （千円） | △1,076,156 | △1,141,729 | △1,099,687 | △1,566,818 | － |
| 現金及び現金同等物 の期末残高 | （千円） | 7,761,695 | 10,707,073 | 12,058,253 | 11,336,349 | － |
| 従業員数 | （名） | 852 | 909 | 913 | 923 | 907 |
| 株主総利回り | (％) | 122.7 | 114.6 | 152.7 | 121.3 | 132.3 |
| (比較指標：配当込みTOPIX) | (％) | (112.1) | (112.4) | (137.4) | (115.5) | (136.4) |
| 最高株価 | (円) | 1,495 | 1,388 | 1,646 (1,810) | 1,640 | 1,446 |
| 最低株価 | (円) | 1,100 | 1,100 | 1,569 (1,196) | 1,100 | 1,091 |
（省略）
第2 【事業の状況】
（省略）
3 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
（省略）
（4）財政状態
（訂正前）
（資産）
当連結会計年度末における資産は、338億69百万円となりました。
流動資産は、220億39百万円となりました。主な内訳は、現金及び預金が106億79百万円、完成工事未収入金が67億3百万円、未成工事支出金が30億96百万円です。
固定資産は、118億30百万円となりました。主な内訳は、有形固定資産が91億54百万円、無形固定資産が8億88百万円、投資その他の資産が17億86百万円です。
（負債）
当連結会計年度末における負債は、56億8百万円となりました。
流動負債は、46億38百万円となりました。主な内訳は、工事未払金が21億68百万円、未払費用が6億60百万円、未成工事受入金が6億50百万円です。
固定負債は、9億70百万円となりました。主な内訳は、退職給付に係る負債が6億48百万円、長期未払金が3億17百万円です。
（省略）
（訂正後）
（資産）
当連結会計年度末における資産は、341億9百万円となりました。
流動資産は、220億39百万円となりました。主な内訳は、現金及び預金が106億79百万円、完成工事未収入金が67億3百万円、未成工事支出金が30億96百万円です。
固定資産は、120億70百万円となりました。主な内訳は、有形固定資産が91億54百万円、無形固定資産が8億88百万円、投資その他の資産が20億26百万円です。
（負債）
当連結会計年度末における負債は、58億48百万円となりました。
流動負債は、46億38百万円となりました。主な内訳は、工事未払金が21億68百万円、未払費用が6億60百万円、未成工事受入金が6億50百万円です。
固定負債は、12億10百万円となりました。主な内訳は、退職給付に係る負債が8億88百万円、長期未払金が3億17百万円です。
（省略）
第5 【経理の状況】
1 【連結財務諸表等】
(1) 【連結財務諸表】
① 【連結貸借対照表】
（訂正前）
| (単位：千円) | ||||||||||
| 当連結会計年度 (2019年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び預金 | 10,679,968 | |||||||||
| 受取手形 | ※1 1,346,627 | |||||||||
| 完成工事未収入金 | 6,703,474 | |||||||||
| 未成工事支出金 | ※2 3,096,668 | |||||||||
| 材料及び貯蔵品 | 17,626 | |||||||||
| 前払費用 | 116,950 | |||||||||
| その他 | 89,968 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △11,647 | |||||||||
| 流動資産合計 | 22,039,636 | |||||||||
| 固定資産 | ||||||||||
| 有形固定資産 | ||||||||||
| 建物及び構築物 | 4,699,740 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,961,844 | |||||||||
| 建物及び構築物（純額） | 2,737,896 | |||||||||
| 機械装置及び運搬具 | 70,549 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △58,007 | |||||||||
| 機械装置及び運搬具（純額） | 12,542 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 1,102,577 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △821,611 | |||||||||
| 工具、器具及び備品（純額） | 280,965 | |||||||||
| 土地 | 6,107,911 | |||||||||
| リース資産 | 7,553 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △2,633 | |||||||||
| リース資産（純額） | 4,920 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 10,198 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 9,154,436 | |||||||||
| 無形固定資産 | ||||||||||
| のれん | 32,760 | |||||||||
| 商標権 | 466 | |||||||||
| ソフトウエア | 174,374 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | 672,875 | |||||||||
| 電話加入権 | 8,442 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 888,919 | |||||||||
| (単位：千円) | ||||||||||
| 当連結会計年度 (2019年12月31日) | ||||||||||
| 投資その他の資産 | ||||||||||
| 投資有価証券 | 1,341,377 | |||||||||
| 出資金 | 405 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 64,980 | |||||||||
| 破産更生債権等 | 3,340 | |||||||||
| 長期前払費用 | 3,391 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 207,957 | |||||||||
| その他 | 233,814 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △68,320 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 1,786,945 | |||||||||
| 固定資産合計 | 11,830,301 | |||||||||
| 資産合計 | 33,869,937 | |||||||||
| 負債の部 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 工事未払金 | 2,168,093 | |||||||||
| リース債務 | 1,408 | |||||||||
| 未払金 | 365,651 | |||||||||
| 未払費用 | 660,059 | |||||||||
| 未払法人税等 | 279,924 | |||||||||
| 未払消費税等 | 123,975 | |||||||||
| 未成工事受入金 | 650,570 | |||||||||
| 預り金 | 227,019 | |||||||||
| 賞与引当金 | 91,782 | |||||||||
| 完成工事補償引当金 | 30,306 | |||||||||
| 受注損失引当金 | ※2 38,920 | |||||||||
| その他 | 381 | |||||||||
| 流動負債合計 | 4,638,093 | |||||||||
| 固定負債 | ||||||||||
| リース債務 | 3,843 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 648,332 | |||||||||
| 長期未払金 | 317,677 | |||||||||
| その他 | 900 | |||||||||
| 固定負債合計 | 970,753 | |||||||||
| 負債合計 | 5,608,846 | |||||||||
| (単位：千円) | ||||||||||
| 当連結会計年度 (2019年12月31日) | ||||||||||
| 純資産の部 | ||||||||||
| 株主資本 | ||||||||||
| 資本金 | 3,395,537 | |||||||||
| 資本剰余金 | 3,567,127 | |||||||||
| 利益剰余金 | 22,581,528 | |||||||||
| 自己株式 | △1,736,248 | |||||||||
| 株主資本合計 | 27,807,944 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | ||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 427,273 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | △13,349 | |||||||||
| 退職給付に係る調整累計額 | 9,703 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 423,626 | |||||||||
| 非支配株主持分 | 29,520 | |||||||||
| 純資産合計 | 28,261,091 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 33,869,937 | |||||||||
（訂正後）
| (単位：千円) | ||||||||||
| 当連結会計年度 (2019年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び預金 | 10,679,968 | |||||||||
| 受取手形 | ※1 1,346,627 | |||||||||
| 完成工事未収入金 | 6,703,474 | |||||||||
| 未成工事支出金 | ※2 3,096,668 | |||||||||
| 材料及び貯蔵品 | 17,626 | |||||||||
| 前払費用 | 116,950 | |||||||||
| その他 | 89,968 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △11,647 | |||||||||
| 流動資産合計 | 22,039,636 | |||||||||
| 固定資産 | ||||||||||
| 有形固定資産 | ||||||||||
| 建物及び構築物 | 4,699,740 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,961,844 | |||||||||
| 建物及び構築物（純額） | 2,737,896 | |||||||||
| 機械装置及び運搬具 | 70,549 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △58,007 | |||||||||
| 機械装置及び運搬具（純額） | 12,542 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 1,102,577 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △821,611 | |||||||||
| 工具、器具及び備品（純額） | 280,965 | |||||||||
| 土地 | 6,107,911 | |||||||||
| リース資産 | 7,553 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △2,633 | |||||||||
| リース資産（純額） | 4,920 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 10,198 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 9,154,436 | |||||||||
| 無形固定資産 | ||||||||||
| のれん | 32,760 | |||||||||
| 商標権 | 466 | |||||||||
| ソフトウエア | 174,374 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | 672,875 | |||||||||
| 電話加入権 | 8,442 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 888,919 | |||||||||
| (単位：千円) | ||||||||||
| 当連結会計年度 (2019年12月31日) | ||||||||||
| 投資その他の資産 | ||||||||||
| 投資有価証券 | 1,341,377 | |||||||||
| 出資金 | 405 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 64,980 | |||||||||
| 破産更生債権等 | 3,340 | |||||||||
| 長期前払費用 | 3,391 | |||||||||
| 退職給付に係る資産 | 240,026 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 207,957 | |||||||||
| その他 | 233,814 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △68,320 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 2,026,972 | |||||||||
| 固定資産合計 | 12,070,327 | |||||||||
| 資産合計 | 34,109,963 | |||||||||
| 負債の部 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 工事未払金 | 2,168,093 | |||||||||
| リース債務 | 1,408 | |||||||||
| 未払金 | 365,651 | |||||||||
| 未払費用 | 660,059 | |||||||||
| 未払法人税等 | 279,924 | |||||||||
| 未払消費税等 | 123,975 | |||||||||
| 未成工事受入金 | 650,570 | |||||||||
| 預り金 | 227,019 | |||||||||
| 賞与引当金 | 91,782 | |||||||||
| 完成工事補償引当金 | 30,306 | |||||||||
| 受注損失引当金 | ※2 38,920 | |||||||||
| その他 | 381 | |||||||||
| 流動負債合計 | 4,638,093 | |||||||||
| 固定負債 | ||||||||||
| リース債務 | 3,843 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 888,358 | |||||||||
| 長期未払金 | 317,677 | |||||||||
| その他 | 900 | |||||||||
| 固定負債合計 | 1,210,779 | |||||||||
| 負債合計 | 5,848,872 | |||||||||
| (単位：千円) | ||||||||||
| 当連結会計年度 (2019年12月31日) | ||||||||||
| 純資産の部 | ||||||||||
| 株主資本 | ||||||||||
| 資本金 | 3,395,537 | |||||||||
| 資本剰余金 | 3,567,127 | |||||||||
| 利益剰余金 | 22,581,528 | |||||||||
| 自己株式 | △1,736,248 | |||||||||
| 株主資本合計 | 27,807,944 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | ||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 427,273 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | △13,349 | |||||||||
| 退職給付に係る調整累計額 | 9,703 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 423,626 | |||||||||
| 非支配株主持分 | 29,520 | |||||||||
| 純資産合計 | 28,261,091 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 34,109,963 | |||||||||
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
（訂正前）
| (単位：千円) | ||||||||||
| 当連結会計年度 (自 2019年 1月 1日 至 2019年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,947,761 | |||||||||
| 減価償却費 | 363,814 | |||||||||
| 減損損失 | 163,242 | |||||||||
| のれん償却額 | 60,308 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,658 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 645 | |||||||||
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | △2,889 | |||||||||
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 38,920 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △908,838 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △28,239 | |||||||||
| 受取保険金 | △11,975 | |||||||||
| 支払利息 | 4,326 | |||||||||
| 為替差損益（△は益） | 854 | |||||||||
| 固定資産除売却損益（△は益） | 44,515 | |||||||||
| 売上債権の増減額（△は増加） | △799,078 | |||||||||
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △1,107,191 | |||||||||
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 689,503 | |||||||||
| 未払金の増減額（△は減少） | △145,434 | |||||||||
| 未払費用の増減額（△は減少） | △24,383 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 45,665 | |||||||||
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 464,812 | |||||||||
| 預り金の増減額（△は減少） | △33,670 | |||||||||
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | △3,340 | |||||||||
| その他 | 75,749 | |||||||||
| 小計 | 1,844,736 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 22,217 | |||||||||
| 利息の支払額 | △4,326 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,026,286 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 836,341 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △266,301 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △6,977 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △586,087 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 70,350 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △3,705 | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | 38,512 | |||||||||
| その他 | △34,457 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △788,668 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| リース債務の返済による支出 | △1,386 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △6,438 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,352,018 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,359,844 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1,233 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,313,404 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,569,436 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 10,256,032 | |||||||||
（訂正後）
| (単位：千円) | ||||||||||
| 当連結会計年度 (自 2019年 1月 1日 至 2019年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,947,761 | |||||||||
| 減価償却費 | 363,814 | |||||||||
| 減損損失 | 163,242 | |||||||||
| のれん償却額 | 60,308 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,658 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 645 | |||||||||
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | △2,889 | |||||||||
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 38,920 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △967,295 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 58,456 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △28,239 | |||||||||
| 受取保険金 | △11,975 | |||||||||
| 支払利息 | 4,326 | |||||||||
| 為替差損益（△は益） | 854 | |||||||||
| 固定資産除売却損益（△は益） | 44,515 | |||||||||
| 売上債権の増減額（△は増加） | △799,078 | |||||||||
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △1,107,191 | |||||||||
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 689,503 | |||||||||
| 未払金の増減額（△は減少） | △145,434 | |||||||||
| 未払費用の増減額（△は減少） | △24,383 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 45,665 | |||||||||
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 464,812 | |||||||||
| 預り金の増減額（△は減少） | △33,670 | |||||||||
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | △3,340 | |||||||||
| その他 | 75,749 | |||||||||
| 小計 | 1,844,736 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 22,217 | |||||||||
| 利息の支払額 | △4,326 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,026,286 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 836,341 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △266,301 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △6,977 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △586,087 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 70,350 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △3,705 | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | 38,512 | |||||||||
| その他 | △34,457 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △788,668 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| リース債務の返済による支出 | △1,386 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △6,438 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,352,018 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,359,844 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1,233 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,313,404 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,569,436 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 10,256,032 | |||||||||
【注記事項】
(退職給付関係)
（省略）
(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債及び退職給付に係る資産の調整表
（訂正前）
| (千円) | |
|---|---|
| 当連結会計年度(2019年12月31日) | |
| 積立型制度の退職給付債務 | 1,987,338 |
| 年金資産 | △3,227,364 |
| △1,240,026 | |
| 非積立型制度の退職給付債務 | 1,888,358 |
| 連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額 | 648,332 |
| 退職給付に係る負債 | 648,332 |
| 連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額 | 648,332 |
（注）簡便法を適用した制度を含みます。
（省略）
（訂正後）
| (千円) | |
|---|---|
| 当連結会計年度(2019年12月31日) | |
| 積立型制度の退職給付債務 | 3,874,521 |
| 年金資産 | △3,227,364 |
| 647,156 | |
| 非積立型制度の退職給付債務 | 1,176 |
| 連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額 | 648,332 |
| 退職給付に係る負債 | 888,358 |
| 退職給付に係る資産 | △240,026 |
| 連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額 | 648,332 |
（注）簡便法を適用した制度を含みます。
（省略）
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
（訂正前）
| 当連結会計年度(2019年12月31日) | ||
| 繰延税金資産 | ||
| 賞与引当金 | 28,273 | 千円 |
| 未払事業税 | 27,708 | 千円 |
| 受注損失引当金 | 11,917 | 千円 |
| 退職給付に係る負債 | 198,554 | 千円 |
| 長期未払金 | 97,272 | 千円 |
| 関係会社出資金評価損 | 42,868 | 千円 |
| 投資有価証券評価損 | 75,259 | 千円 |
| 減価償却超過額 | 7,840 | 千円 |
| 減損損失 | 162,647 | 千円 |
| その他 | 95,604 | 千円 |
| 繰延税金資産小計 | 747,946 | 千円 |
| 評価性引当額 | △402,591 | 千円 |
| 繰延税金資産合計 | 345,354 | 千円 |
| 繰延税金負債 | ||
| 固定資産圧縮積立金 | △7,969 | 千円 |
| その他有価証券評価差額金 | △129,427 | 千円 |
| 繰延税金負債合計 | △137,396 | 千円 |
| 繰延税金資産純額 | 207,957 | 千円 |
（省略）
（訂正後）
| 当連結会計年度(2019年12月31日) | ||
| 繰延税金資産 | ||
| 賞与引当金 | 28,273 | 千円 |
| 未払事業税 | 27,708 | 千円 |
| 受注損失引当金 | 11,917 | 千円 |
| 退職給付に係る負債 | 272,050 | 千円 |
| 長期未払金 | 97,272 | 千円 |
| 関係会社出資金評価損 | 42,868 | 千円 |
| 投資有価証券評価損 | 75,259 | 千円 |
| 減価償却超過額 | 7,840 | 千円 |
| 減損損失 | 162,647 | 千円 |
| その他 | 95,604 | 千円 |
| 繰延税金資産小計 | 821,442 | 千円 |
| 評価性引当額 | △402,591 | 千円 |
| 繰延税金資産合計 | 418,850 | 千円 |
| 繰延税金負債 | ||
| 退職給付に係る資産 | △73,495 | 千円 |
| 固定資産圧縮積立金 | △7,969 | 千円 |
| その他有価証券評価差額金 | △129,427 | 千円 |
| 繰延税金負債合計 | △210,892 | 千円 |
| 繰延税金資産純額 | 207,957 | 千円 |
（省略）
2 【財務諸表等】
(1)【財務諸表】
①【貸借対照表】
（修正前）
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2018年12月31日) | 当事業年度 (2019年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 11,616,349 | 10,234,147 | |||||||||
| 受取手形 | ※2 1,297,959 | ※2 1,346,627 | |||||||||
| 完成工事未収入金 | 5,877,034 | ※1 6,562,328 | |||||||||
| 未成工事支出金 | 1,878,144 | 3,096,621 | |||||||||
| 材料及び貯蔵品 | 129,625 | 17,626 | |||||||||
| 前払費用 | 108,056 | 115,846 | |||||||||
| その他 | ※1 21,736 | ※1 82,232 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △4,344 | △11,347 | |||||||||
| 流動資産合計 | 20,924,561 | 21,444,083 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 4,615,907 | 4,613,329 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,785,319 | △1,884,104 | |||||||||
| 建物（純額） | 2,830,587 | 2,729,224 | |||||||||
| 構築物 | 81,913 | 81,337 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △72,041 | △73,066 | |||||||||
| 構築物（純額） | 9,871 | 8,271 | |||||||||
| 機械及び装置 | 69,249 | 69,249 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △52,059 | △56,707 | |||||||||
| 機械及び装置（純額） | 17,190 | 12,542 | |||||||||
| 車両運搬具 | 1,365 | 1,300 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,365 | △1,299 | |||||||||
| 車両運搬具（純額） | 0 | 0 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 1,016,946 | 1,094,461 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △708,754 | △816,461 | |||||||||
| 工具、器具及び備品（純額） | 308,192 | 278,000 | |||||||||
| 土地 | 6,107,911 | 6,107,911 | |||||||||
| リース資産 | 4,464 | 4,464 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,426 | △2,170 | |||||||||
| リース資産（純額） | 3,038 | 2,294 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 52,997 | 10,198 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 9,329,788 | 9,148,443 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 商標権 | 559 | 466 | |||||||||
| ソフトウエア | 206,030 | 174,300 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | 191,293 | 672,875 | |||||||||
| 電話加入権 | 8,035 | 8,035 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 405,918 | 855,677 | |||||||||
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2018年12月31日) | 当事業年度 (2019年12月31日) | ||||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 1,502,739 | 1,341,377 | |||||||||
| 関係会社株式 | 474,038 | 175,155 | |||||||||
| 出資金 | 300 | 300 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 140,834 | 104,980 | |||||||||
| 破産更生債権等 | － | 3,340 | |||||||||
| 長期前払費用 | 2,907 | 3,215 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 395,273 | 210,112 | |||||||||
| その他 | 192,435 | 229,434 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △65,834 | △68,320 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 2,642,694 | 1,999,595 | |||||||||
| 固定資産合計 | 12,378,401 | 12,003,716 | |||||||||
| 資産合計 | 33,302,963 | 33,447,799 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 工事未払金 | 1,469,694 | ※1 2,166,628 | |||||||||
| リース債務 | 803 | 818 | |||||||||
| 未払金 | ※1 506,309 | ※1 362,209 | |||||||||
| 未払費用 | 682,930 | 657,808 | |||||||||
| 未払法人税等 | 535,893 | 270,653 | |||||||||
| 未払消費税等 | 74,448 | 120,788 | |||||||||
| 未成工事受入金 | 185,547 | 650,570 | |||||||||
| 預り金 | 258,576 | 224,947 | |||||||||
| 賞与引当金 | 88,579 | 90,888 | |||||||||
| 完成工事補償引当金 | 32,521 | 29,575 | |||||||||
| 受注損失引当金 | － | 38,920 | |||||||||
| その他 | 381 | 381 | |||||||||
| 流動負債合計 | 3,835,684 | 4,614,191 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| リース債務 | 2,544 | 1,773 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 1,569,970 | 661,141 | |||||||||
| 長期未払金 | 350,387 | 317,677 | |||||||||
| その他 | 900 | 900 | |||||||||
| 固定負債合計 | 1,923,802 | 981,492 | |||||||||
| 負債合計 | 5,759,487 | 5,595,683 | |||||||||
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2018年12月31日) | 当事業年度 (2019年12月31日) | ||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 3,395,537 | 3,395,537 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 3,566,581 | 3,566,581 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 546 | 546 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 3,567,127 | 3,567,127 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 201,150 | 201,150 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 固定資産圧縮積立金 | 12,234 | 11,538 | |||||||||
| 別途積立金 | 9,000,000 | 9,000,000 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 12,558,085 | 12,985,737 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 21,771,469 | 22,198,426 | |||||||||
| 自己株式 | △1,734,864 | △1,736,248 | |||||||||
| 株主資本合計 | 26,999,269 | 27,424,842 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 544,206 | 427,273 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 544,206 | 427,273 | |||||||||
| 純資産合計 | 27,543,475 | 27,852,115 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 33,302,963 | 33,447,799 | |||||||||
（訂正後）
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2018年12月31日) | 当事業年度 (2019年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 11,616,349 | 10,234,147 | |||||||||
| 受取手形 | ※2 1,297,959 | ※2 1,346,627 | |||||||||
| 完成工事未収入金 | 5,877,034 | ※1 6,562,328 | |||||||||
| 未成工事支出金 | 1,878,144 | 3,096,621 | |||||||||
| 材料及び貯蔵品 | 129,625 | 17,626 | |||||||||
| 前払費用 | 108,056 | 115,846 | |||||||||
| その他 | ※1 21,736 | ※1 82,232 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △4,344 | △11,347 | |||||||||
| 流動資産合計 | 20,924,561 | 21,444,083 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 4,615,907 | 4,613,329 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,785,319 | △1,884,104 | |||||||||
| 建物（純額） | 2,830,587 | 2,729,224 | |||||||||
| 構築物 | 81,913 | 81,337 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △72,041 | △73,066 | |||||||||
| 構築物（純額） | 9,871 | 8,271 | |||||||||
| 機械及び装置 | 69,249 | 69,249 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △52,059 | △56,707 | |||||||||
| 機械及び装置（純額） | 17,190 | 12,542 | |||||||||
| 車両運搬具 | 1,365 | 1,300 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,365 | △1,299 | |||||||||
| 車両運搬具（純額） | 0 | 0 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 1,016,946 | 1,094,461 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △708,754 | △816,461 | |||||||||
| 工具、器具及び備品（純額） | 308,192 | 278,000 | |||||||||
| 土地 | 6,107,911 | 6,107,911 | |||||||||
| リース資産 | 4,464 | 4,464 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,426 | △2,170 | |||||||||
| リース資産（純額） | 3,038 | 2,294 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 52,997 | 10,198 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 9,329,788 | 9,148,443 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 商標権 | 559 | 466 | |||||||||
| ソフトウエア | 206,030 | 174,300 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | 191,293 | 672,875 | |||||||||
| 電話加入権 | 8,035 | 8,035 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 405,918 | 855,677 | |||||||||
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2018年12月31日) | 当事業年度 (2019年12月31日) | ||||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 1,502,739 | 1,341,377 | |||||||||
| 関係会社株式 | 474,038 | 175,155 | |||||||||
| 出資金 | 300 | 300 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 140,834 | 104,980 | |||||||||
| 破産更生債権等 | － | 3,340 | |||||||||
| 長期前払費用 | 2,907 | 3,215 | |||||||||
| 前払年金費用 | 249,447 | 190,990 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 315,259 | 210,112 | |||||||||
| その他 | 192,435 | 229,434 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △65,834 | △68,320 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 2,812,127 | 2,190,585 | |||||||||
| 固定資産合計 | 12,547,834 | 12,194,707 | |||||||||
| 資産合計 | 33,552,410 | 33,638,790 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 工事未払金 | 1,469,694 | ※1 2,166,628 | |||||||||
| リース債務 | 803 | 818 | |||||||||
| 未払金 | ※1 506,309 | ※1 362,209 | |||||||||
| 未払費用 | 682,930 | 657,808 | |||||||||
| 未払法人税等 | 535,893 | 270,653 | |||||||||
| 未払消費税等 | 74,448 | 120,788 | |||||||||
| 未成工事受入金 | 185,547 | 650,570 | |||||||||
| 預り金 | 258,576 | 224,947 | |||||||||
| 賞与引当金 | 88,579 | 90,888 | |||||||||
| 完成工事補償引当金 | 32,521 | 29,575 | |||||||||
| 受注損失引当金 | － | 38,920 | |||||||||
| その他 | 381 | 381 | |||||||||
| 流動負債合計 | 3,835,684 | 4,614,191 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| リース債務 | 2,544 | 1,773 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 1,819,418 | 852,132 | |||||||||
| 長期未払金 | 350,387 | 317,677 | |||||||||
| その他 | 900 | 900 | |||||||||
| 固定負債合計 | 2,173,250 | 1,172,483 | |||||||||
| 負債合計 | 6,008,935 | 5,786,674 | |||||||||
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2018年12月31日) | 当事業年度 (2019年12月31日) | ||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 3,395,537 | 3,395,537 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 3,566,581 | 3,566,581 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 546 | 546 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 3,567,127 | 3,567,127 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 201,150 | 201,150 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 固定資産圧縮積立金 | 12,234 | 11,538 | |||||||||
| 別途積立金 | 9,000,000 | 9,000,000 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 12,558,085 | 12,985,737 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 21,771,469 | 22,198,426 | |||||||||
| 自己株式 | △1,734,864 | △1,736,248 | |||||||||
| 株主資本合計 | 26,999,269 | 27,424,842 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 544,206 | 427,273 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 544,206 | 427,273 | |||||||||
| 純資産合計 | 27,543,475 | 27,852,115 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 33,552,410 | 33,638,790 | |||||||||
【注記事項】
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
（訂正前）
| 前事業年度 (2018年12月31日) | 当事業年度 (2019年12月31日) | ||
|---|---|---|---|
| 繰延税金資産 | |||
| 賞与引当金 | 27,122千円 | 27,830千円 | |
| 未払事業税 | 36,624千円 | 26,228千円 | |
| 受注損失引当金 | －千円 | 11,917千円 | |
| 退職給付引当金 | 480,725千円 | 202,441千円 | |
| 長期未払金 | 107,288千円 | 97,272千円 | |
| 関係会社出資金評価損 | 42,868千円 | 42,868千円 | |
| 関係会社株式評価損 | －千円 | 91,518千円 | |
| 投資有価証券評価損 | 75,259千円 | 75,259千円 | |
| 減価償却超過額 | 8,148千円 | 7,840千円 | |
| 土地減損損失 | 112,662千円 | 112,662千円 | |
| その他 | 56,489千円 | 95,399千円 | |
| 繰延税金資産小計 | 947,188千円 | 791,239千円 | |
| 評価性引当額 | △361,557千円 | △443,730千円 | |
| 繰延税金資産合計 | 585,631千円 | 347,509千円 | |
| 繰延税金負債 | |||
| 固定資産圧縮積立金 | △8,276千円 | △7,969千円 | |
| その他有価証券評価差額金 | △182,080千円 | △129,427千円 | |
| 繰延税金負債合計 | △190,357千円 | △137,396千円 | |
| 繰延税金資産純額 | 395,273千円 | 210,112千円 |
（訂正後）
| 前事業年度 (2018年12月31日) | 当事業年度 (2019年12月31日) | ||
|---|---|---|---|
| 繰延税金資産 | |||
| 賞与引当金 | 27,122千円 | 27,830千円 | |
| 未払事業税 | 36,624千円 | 26,228千円 | |
| 受注損失引当金 | －千円 | 11,917千円 | |
| 退職給付引当金 | 557,105千円 | 260,922千円 | |
| 長期未払金 | 107,288千円 | 97,272千円 | |
| 関係会社出資金評価損 | 42,868千円 | 42,868千円 | |
| 関係会社株式評価損 | －千円 | 91,518千円 | |
| 投資有価証券評価損 | 75,259千円 | 75,259千円 | |
| 減価償却超過額 | 8,148千円 | 7,840千円 | |
| 土地減損損失 | 112,662千円 | 112,662千円 | |
| その他 | 56,489千円 | 95,399千円 | |
| 繰延税金資産小計 | 1,023,569千円 | 849,720千円 | |
| 評価性引当額 | △361,557千円 | △443,730千円 | |
| 繰延税金資産合計 | 662,011千円 | 405,990千円 | |
| 繰延税金負債 | |||
| 前払年金費用 | △76,380千円 | △58,481千円 | |
| 固定資産圧縮積立金 | △8,276千円 | △7,969千円 | |
| その他有価証券評価差額金 | △182,080千円 | △129,427千円 | |
| 繰延税金負債合計 | △266,738千円 | △195,878千円 | |
| 繰延税金資産純額 | 395,273千円 | 210,112千円 |