| 【表紙】 | |
|---|---|
| 【提出書類】 | 四半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の４の７第１項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2020年２月12日 |
| 【四半期会計期間】 | 第139期第３四半期(自 2019年10月１日 至 2019年12月31日) |
| 【会社名】 | 東レ株式会社 |
| 【英訳名】 | TORAY INDUSTRIES, INC. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 日 覺 昭 廣 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都中央区日本橋室町二丁目１番１号 |
| 【電話番号】 | 03(3245)5201(直通) |
| 【事務連絡者氏名】 | 経理部長 岡 本 昌 彦 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都中央区日本橋室町二丁目１番１号 |
| 【電話番号】 | 03(3245)5201(直通) |
| 【事務連絡者氏名】 | 経理部長 岡 本 昌 彦 |
| 【縦覧に供する場所】 | 東レ株式会社大阪本社(大阪市北区中之島三丁目３番３号)株式会社東京証券取引所(東京都中央区日本橋兜町２番１号) |
第一部 【企業情報】
第１ 【企業の概況】
１ 【主要な経営指標等の推移】
| 回次 | 第138期第３四半期連結累計期間 | 第139期第３四半期連結累計期間 | 第138期 | |
| 会計期間 | 自 2018年４月１日至 2018年12月31日 | 自 2019年４月１日至 2019年12月31日 | 自 2018年４月１日至 2019年３月31日 | |
| 売上高 | (百万円) | 1,808,330 | 1,681,422 | 2,388,848 |
| 経常利益 | (百万円) | 111,425 | 101,005 | 134,518 |
| 親会社株主に帰属する四半期(当期)純利益 | (百万円) | 81,335 | 66,174 | 79,373 |
| 四半期包括利益又は包括利益 | (百万円) | 69,660 | 57,027 | 72,576 |
| 純資産額 | (百万円) | 1,211,388 | 1,244,427 | 1,213,944 |
| 総資産額 | (百万円) | 2,781,042 | 2,786,408 | 2,788,351 |
| １株当たり四半期(当期)純利益 | (円) | 50.84 | 41.36 | 49.61 |
| 潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益 | (円) | 50.78 | 40.98 | 49.56 |
| 自己資本比率 | (％) | 40.6 | 41.6 | 40.6 |
| 回次 | 第138期第３四半期連結会計期間 | 第139期第３四半期連結会計期間 | |
| 会計期間 | 自 2018年10月１日至 2018年12月31日 | 自 2019年10月１日至 2019年12月31日 | |
| １株当たり四半期純利益 | (円) | 20.52 | 12.82 |
(注) １ 当社は四半期連結財務諸表を作成しているので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載していない。
２ 百万円単位の金額は、百万円未満を四捨五入して表示している。
３ 売上高には、消費税等を含まない。
２ 【事業の内容】
当第３四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要な変更はない。また、主要な関係会社の異動は次のとおりである。
（繊維事業、機能化成品事業、環境・エンジニアリング事業）
当社の連結子会社であったToray Chemical Korea Inc.は、2019年４月１日付で当社の連結子会社であるToray Advanced Materials Korea Inc.を存続会社とする吸収合併により消滅したため、第１四半期連結会計期間より連結の範囲から除外している。
第２ 【事業の状況】
１ 【事業等のリスク】
当第３四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはない。
また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はない。
２ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
(1) 経営成績の概要
当第３四半期連結累計期間の世界経済は、米中貿易摩擦の激化懸念や、中東情勢などの地政学リスク、そしてＢＲＥＸＩＴをめぐる欧州の政治的混乱の高まりにより、景気の先行き不透明感が増大し、減速した。国内経済については、企業部門、家計部門とも総じて底堅く推移するものの、台風などの自然災害や世界経済の減速を反映して輸出や生産に弱さが見られ、力強さを欠いた。
このような事業環境の中で、当社グループは2017年度から、2019年度までの３ヵ年を期間とする中期経営課題“プロジェクト ＡＰ－Ｇ ２０１９”に取り組んでおり、「成長分野での事業拡大」、「成長国・地域での事業拡大」、「競争力強化」を要とした成長戦略を実行している。
以上の結果、当社グループの連結業績は、売上高は前年同四半期連結累計期間比7.0％減の１兆6,814億円、営業利益は同7.0％減の1,045億円、経常利益は同9.4％減の1,010億円、親会社株主に帰属する四半期純利益は同18.6％減の662億円となった。
セグメント別の経営成績は、次のとおりである。
（繊維事業）
国内では、衣料及び産業用途ともに総じて荷動きが低調に推移する中、国内ユニフォーム用途や欧米スポーツ用途等で拡販を進めるとともに、事業体質強化に注力した。
海外では、米中貿易摩擦の長期化と中国経済減速により各用途で市況低迷の影響を受けた。縫製品やテキスタイルなどの衣料用途のほか、欧州・中国の自動車関連用途や中国の衛材用途などの需要が低調に推移した。
以上の結果、繊維事業全体では、売上高は前年同四半期連結累計期間比10.4％減の6,822億円、営業利益は同20.5％減の479億円となった。
（機能化成品事業）
樹脂事業は、国内向けは概ね堅調であったが、海外においては、中国経済減速の影響を主因に自動車・家電用途とも低調に推移した。ケミカル事業は、基礎原料の市況下落の影響を受けた。フィルム事業は、リチウムイオン二次電池向けバッテリーセパレータフィルムが需要の伸長を背景に出荷を拡大したが、ポリエステルフィルムでは光学用途や電子部品関連において在庫調整の影響を受けた。電子情報材料事業は、有機ＥＬ関連部材や回路材料が好調に推移した。
以上の結果、機能化成品事業全体では、売上高は前年同四半期連結累計期間比10.0％減の5,891億円、営業利益は同7.7％減の480億円となった。
（炭素繊維複合材料事業）
航空機向け需要が拡大し、圧縮天然ガスタンクや風力発電翼といった環境・エネルギー関連向け一般産業用途も好調に推移したほか、スポーツ用途の需要が回復するなど、総じて堅調に推移した。
以上の結果、炭素繊維複合材料事業全体では、売上高は前年同四半期連結累計期間比16.8％増の1,802億円、営業利益は同98.5％増の166億円となった。
（環境・エンジニアリング事業）
水処理事業は、国内外で逆浸透膜などの需要が概ね堅調に推移した。
国内子会社では、建設子会社が高収益案件の受注減少の影響を受けたほか、エンジニアリング子会社でエレクトロニクス関連装置の出荷が減少した。
以上の結果、環境・エンジニアリング事業全体では、売上高は前年同四半期連結累計期間比4.2％減の1,768億円、営業利益は同28.2％減の57億円となった。
（ライフサイエンス事業）
医薬事業は、経口プロスタサイクリン誘導体製剤ドルナー®が後発医薬品発売の影響を受けた。経口そう痒症改善薬レミッチ®＊も後発医薬品発売の影響を受けたが、市場全体の伸びもあり、堅調な出荷となった。
医療機器事業は、ダイアライザーが国内外で堅調な出荷となった。
以上の結果、ライフサイエンス事業全体では、売上高は前年同四半期連結累計期間比0.5％減の400億円、営業利益は同51.2％増の19億円となった。
＊レミッチ®は、鳥居薬品㈱の登録商標である。
（その他）
売上高は前年同四半期連結累計期間比1.3％減の131億円、営業利益は同23.4％増の22億円となった。
(2) 財政状態の概要
当第３四半期連結会計期間末の財政状態は、資産の部は、受取手形及び売掛金が減少したことを主因に前連結会計年度末比19億円減少の２兆7,864億円となった。
負債の部は、支払手形及び買掛金が減少したことを主因に前連結会計年度末比324億円減少の１兆5,420億円となった。
純資産の部は、純利益の計上により利益剰余金が増加したことを主因に前連結会計年度末比305億円増加の１兆2,444億円となり、このうち自己資本は１兆1,587億円となった。
(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題
当第３四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び連結子会社）が対処すべき課題について、重要な変更はない。
(4) 研究開発活動
当第３四半期連結累計期間における当社グループの研究開発費総額は491億円である。
３ 【経営上の重要な契約等】
当第３四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はない。
第３ 【提出会社の状況】
１ 【株式等の状況】
(1) 【株式の総数等】
① 【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
|---|---|
| 普通株式 | 4,000,000,000 |
| 計 | 4,000,000,000 |
② 【発行済株式】
| 種類 | 第３四半期会計期間末現在発行数(株)(2019年12月31日) | 提出日現在発行数(株) (2020年２月12日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
|---|---|---|---|---|
| 普通株式 | 1,631,481,403 | 1,631,481,403 | 東京証券取引所（市場第一部） | 単元株式数は100株である。 |
| 計 | 1,631,481,403 | 1,631,481,403 | ― | ― |
(2) 【新株予約権等の状況】
① 【ストックオプション制度の内容】
該当事項はない。
② 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はない。
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はない。
(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式総数増減数(千株) | 発行済株式総数残高(千株) | 資本金増減額 (百万円) | 資本金残高 (百万円) | 資本準備金増減額(百万円) | 資本準備金残高(百万円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年12月31日 | ― | 1,631,481 | ― | 147,873 | ― | 136,727 |
(5) 【大株主の状況】
当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はない。
(6) 【議決権の状況】
当第３四半期会計期間末日現在の議決権の状況については、株主名簿の記載内容が確認できず、記載することができないため、直前の基準日である2019年９月30日現在で記載している。
① 【発行済株式】
2019年９月30日現在
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | ||
| 無議決権株式 | ― | ― | ― | ||
| 議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― | ||
| 議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― | ||
| 完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式) 普通株式 30,707,200 | 普通株式 | 30,707,200 | ― | ― |
| 普通株式 | 30,707,200 | ||||
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 1,600,283,700 | 普通株式 | 1,600,283,700 | 16,002,837 | ― |
| 普通株式 | 1,600,283,700 | ||||
| 単元未満株式 | 普通株式 490,503 | 普通株式 | 490,503 | ― | ― |
| 普通株式 | 490,503 | ||||
| 発行済株式総数 | 1,631,481,403 | ― | ― | ||
| 総株主の議決権 | ― | 16,002,837 | ― |
(注) １ 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、㈱証券保管振替機構名義の株式が2,100株(議決権21個)
含まれている。
２ 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式が11株及び㈱証券保管振替機構名義の株式が 26株含まれている。
② 【自己株式等】
2019年９月30日現在
| 所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有株式数(株) | 他人名義所有株式数(株) | 所有株式数の合計(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(％) |
|---|---|---|---|---|---|
| (自己保有株式) 東レ㈱ | 東京都中央区日本橋室町 ２－１－１ | 30,707,200 | ― | 30,707,200 | 1.88 |
| 計 | ― | 30,707,200 | ― | 30,707,200 | 1.88 |
２ 【役員の状況】
該当事項はない。
第４ 【経理の状況】
１ 四半期連結財務諸表の作成方法について
当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(2007年内閣府令第64号)に基づいて作成している。
２ 監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期連結会計期間(自 2019年10月１日 至 2019年12月31日)及び第３四半期連結累計期間(自 2019年４月１日 至 2019年12月31日)に係る四半期連結財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人により四半期レビューを受けている。
１ 【四半期連結財務諸表】
(1) 【四半期連結貸借対照表】
| (単位：百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度(2019年３月31日) | 当第３四半期連結会計期間(2019年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 168,507 | 164,833 | |||||||||
| 受取手形及び売掛金 | ※４ 531,058 | ※４ 514,406 | |||||||||
| 商品及び製品 | 228,480 | 225,169 | |||||||||
| 仕掛品 | 85,880 | 97,478 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 105,167 | 103,322 | |||||||||
| その他 | ※４ 74,517 | ※４ 82,505 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △2,280 | △2,365 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,191,329 | 1,185,348 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物（純額） | 286,229 | 294,738 | |||||||||
| 機械装置及び運搬具（純額） | 457,674 | 454,871 | |||||||||
| 土地 | 77,687 | 74,696 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 143,847 | 143,516 | |||||||||
| その他（純額） | 31,439 | 52,615 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 996,876 | 1,020,436 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 85,712 | 76,182 | |||||||||
| その他 | 85,537 | 80,543 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 171,249 | 156,725 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 333,670 | 334,460 | |||||||||
| その他 | 98,008 | 92,197 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △2,781 | △2,758 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 428,897 | 423,899 | |||||||||
| 固定資産合計 | 1,597,022 | 1,601,060 | |||||||||
| 資産合計 | 2,788,351 | 2,786,408 | |||||||||
| (単位：百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度(2019年３月31日) | 当第３四半期連結会計期間(2019年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形及び買掛金 | ※４ 240,554 | ※４ 224,066 | |||||||||
| 短期借入金 | 175,567 | 144,585 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 44,094 | 113,916 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 50,000 | - | |||||||||
| 未払法人税等 | 13,578 | 12,243 | |||||||||
| 引当金 | 22,356 | 13,993 | |||||||||
| その他 | ※４ 150,344 | ※４ 168,542 | |||||||||
| 流動負債合計 | 696,493 | 677,345 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 290,000 | 290,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 412,761 | 388,281 | |||||||||
| 引当金 | 1,337 | 1,325 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 100,730 | 100,289 | |||||||||
| その他 | 73,086 | 84,741 | |||||||||
| 固定負債合計 | 877,914 | 864,636 | |||||||||
| 負債合計 | 1,574,407 | 1,541,981 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 147,873 | 147,873 | |||||||||
| 資本剰余金 | 117,760 | 118,064 | |||||||||
| 利益剰余金 | 817,263 | 859,718 | |||||||||
| 自己株式 | △20,358 | △20,308 | |||||||||
| 株主資本合計 | 1,062,538 | 1,105,347 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 64,662 | 67,392 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | 75 | 1,161 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | 896 | △18,887 | |||||||||
| 退職給付に係る調整累計額 | 2,862 | 3,660 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 68,495 | 53,326 | |||||||||
| 新株予約権 | 1,338 | 1,516 | |||||||||
| 非支配株主持分 | 81,573 | 84,238 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,213,944 | 1,244,427 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 2,788,351 | 2,786,408 | |||||||||
(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第３四半期連結累計期間】
| (単位：百万円) | |||||||||||
| 前第３四半期連結累計期間(自 2018年４月１日 至 2018年12月31日) | 当第３四半期連結累計期間(自 2019年４月１日 至 2019年12月31日) | ||||||||||
| 売上高 | 1,808,330 | 1,681,422 | |||||||||
| 売上原価 | 1,463,531 | 1,347,003 | |||||||||
| 売上総利益 | 344,799 | 334,419 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費 | 232,439 | 229,968 | |||||||||
| 営業利益 | 112,360 | 104,451 | |||||||||
| 営業外収益 | |||||||||||
| 受取利息 | 1,676 | 1,739 | |||||||||
| 受取配当金 | 4,412 | 4,699 | |||||||||
| 持分法による投資利益 | 9,053 | 6,610 | |||||||||
| 雑収入 | 4,008 | 2,971 | |||||||||
| 営業外収益合計 | 19,149 | 16,019 | |||||||||
| 営業外費用 | |||||||||||
| 支払利息 | 5,233 | 5,553 | |||||||||
| 新規設備操業開始費用 | 3,707 | 2,930 | |||||||||
| 休止設備関連費用 | 5,833 | 6,412 | |||||||||
| 雑損失 | 5,311 | 4,570 | |||||||||
| 営業外費用合計 | 20,084 | 19,465 | |||||||||
| 経常利益 | 111,425 | 101,005 | |||||||||
| 特別利益 | |||||||||||
| 有形固定資産売却益 | 15,431 | 151 | |||||||||
| 投資有価証券売却益 | 1,634 | 4,501 | |||||||||
| その他 | 87 | 11 | |||||||||
| 特別利益合計 | 17,152 | 4,663 | |||||||||
| 特別損失 | |||||||||||
| 有形固定資産処分損 | 4,467 | 3,336 | |||||||||
| 減損損失 | 1,206 | 1,540 | |||||||||
| 和解金 | 864 | - | |||||||||
| その他 | 342 | 1,139 | |||||||||
| 特別損失合計 | 6,879 | 6,015 | |||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 121,698 | 99,653 | |||||||||
| 法人税等 | 33,890 | 26,796 | |||||||||
| 四半期純利益 | 87,808 | 72,857 | |||||||||
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | 6,473 | 6,683 | |||||||||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 81,335 | 66,174 | |||||||||
【四半期連結包括利益計算書】
【第３四半期連結累計期間】
| (単位：百万円) | |||||||||||
| 前第３四半期連結累計期間(自 2018年４月１日 至 2018年12月31日) | 当第３四半期連結累計期間(自 2019年４月１日 至 2019年12月31日) | ||||||||||
| 四半期純利益 | 87,808 | 72,857 | |||||||||
| その他の包括利益 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | △18,543 | 2,861 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | 1,147 | 1,019 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | △1,954 | △18,557 | |||||||||
| 退職給付に係る調整額 | 555 | 797 | |||||||||
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | 647 | △1,950 | |||||||||
| その他の包括利益合計 | △18,148 | △15,830 | |||||||||
| 四半期包括利益 | 69,660 | 57,027 | |||||||||
| （内訳） | |||||||||||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 64,537 | 51,005 | |||||||||
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | 5,123 | 6,022 | |||||||||
【注記事項】
(連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更)
当第３四半期連結累計期間(自 2019年４月１日 至 2019年12月31日)
１ 連結の範囲の重要な変更
第１四半期連結会計期間から、設立により１社を連結の範囲に含め、吸収合併により１社を連結の範囲より除外した。また、第２四半期連結会計期間から、新設合併により１社を連結の範囲に含め２社を連結の範囲より除外した。
２ 持分法適用の範囲の重要な変更
第１四半期連結会計期間から、重要性が増加したこと等により３社を持分法適用の範囲に含めた。また、第２四半期連結会計期間から、重要性が増加したことにより１社を持分法適用の範囲に含めた。
(会計方針の変更)
当第３四半期連結累計期間(自 2019年４月１日 至 2019年12月31日)
国際財務報告基準(IFRS)を適用している在外子会社は、第１四半期連結会計期間より、IFRS第16号「リース」(以下「IFRS第16号」という。) を適用している。これにより、原則としてすべての借手としてのリースについて資産及び負債を認識するとともに、「投資その他の資産」に含めていた一部の資産について「有形固定資産」への振替を行っている。IFRS第16号の適用については、経過的な取扱いに従っており、会計方針の変更による累積的影響額を適用開始日に認識する方法を採用している。
この結果、当第３四半期連結会計期間末の「有形固定資産」の「その他（純額）」が21,410百万円、「流動負債」の「その他」が2,734百万円及び「固定負債」の「その他」が9,240百万円増加し、「投資その他の資産」の「その他」が9,483百万円減少している。なお、この変更による当第３四半期連結累計期間の損益に与える影響は軽微である。
(四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理)
当第３四半期連結累計期間(自 2019年４月１日 至 2019年12月31日)
税金費用の計算
税金費用については、当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算している。
(四半期連結貸借対照表関係)
１ 保証債務
他社の銀行借入等に対し、下記のとおり保証を行っている。
(1) 非連結子会社及び関連会社
| 前連結会計年度(2019年３月31日) | 当第３四半期連結会計期間(2019年12月31日) | |||
| Suido Kiko Middle East Co.,Ltd. | 3,414百万円 | Suido Kiko Middle East Co.,Ltd. | 2,827百万円 | |
| Toray Industries Europe GmbH | 1,331 〃 | Toray Membrane Middle East LLC | 2,242 〃 | |
| Toray Membrane Middle East LLCほか３社 | 1,834 〃 | Toray Industries Europe GmbHほか３社 | 2,504 〃 | |
| 計 | 6,579百万円 | 計 | 7,573百万円 | |
(2) 非連結子会社及び関連会社以外
| 前連結会計年度(2019年３月31日) | 当第３四半期連結会計期間(2019年12月31日) | |||
| 住宅購入者ほか | 3,280百万円 | 住宅購入者ほか | 400百万円 | |
| 従業員に対するもの | 61 〃 | 従業員に対するもの | 52 〃 | |
| 計 | 3,341百万円 | 計 | 452百万円 | |
２ 債権流動化に伴う買戻義務
| 前連結会計年度(2019年３月31日) | 当第３四半期連結会計期間(2019年12月31日) | |
|---|---|---|
| 1,187百万円 | 894百万円 |
３ 貸出極度額の総額及び貸出実行残高
当社は、グループ内の効率的な資金調達及び運用を行うため、子会社及び関連会社への資金提供を行っている。当該業務における非連結子会社及び関連会社に対する貸出極度額の総額及び貸出実行残高は次のとおりである。
| 前連結会計年度(2019年３月31日) | 当第３四半期連結会計期間(2019年12月31日) | |
|---|---|---|
| 貸出極度額の総額 | 380百万円 | 380百万円 |
| 貸出実行残高 | 155 〃 | 198 〃 |
| 差引額 | 225百万円 | 182百万円 |
なお、上記業務においては、各社の財政状態と資金繰りを勘案し資金提供を行っており、必ずしも全額が貸出実行されるものではない。
※４ 四半期連結会計期間末日満期手形等の処理
四半期連結会計期間末日満期手形及び四半期連結会計期間末日満期現金決済（手形と同条件で期日に現金決済する方式）については、当第３四半期連結会計期間末日が金融機関の休日であったが、満期日に決済が行われたものとして処理している。
四半期連結会計期間末日満期手形等の金額は次のとおりである。
| 前連結会計年度(2019年３月31日) | 当第３四半期連結会計期間(2019年12月31日) | |
|---|---|---|
| 受取手形及び売掛金 | 10,747百万円 | 11,311百万円 |
| 流動資産のその他 | 439 〃 | 394 〃 |
| 支払手形及び買掛金 | 5,138 〃 | 4,428 〃 |
| 流動負債のその他 | 235 〃 | 490 〃 |
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)
当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成していない。なお、第３四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)及びのれんの償却額は、次のとおりである。
| 前第３四半期連結累計期間(自 2018年４月１日至 2018年12月31日) | 当第３四半期連結累計期間(自 2019年４月１日至 2019年12月31日) | |
|---|---|---|
| 減価償却費 | 75,325百万円 | 79,771百万円 |
| のれんの償却額 | 8,275 〃 | 8,263 〃 |
(株主資本等関係)
前第３四半期連結累計期間(自 2018年４月１日 至 2018年12月31日)
１ 配当金支払額
| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額(百万円) | １株当たり配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018年６月26日 定時株主総会 | 普通株式 | 12,802 | 8.00 | 2018年３月31日 | 2018年６月27日 | 利益剰余金 |
| 2018年11月９日 取締役会 | 普通株式 | 12,806 | 8.00 | 2018年９月30日 | 2018年12月３日 | 利益剰余金 |
２ 基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計期間末後となるもの
該当事項はない。
当第３四半期連結累計期間(自 2019年４月１日 至 2019年12月31日)
１ 配当金支払額
| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額(百万円) | １株当たり配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年６月25日 定時株主総会 | 普通株式 | 12,806 | 8.00 | 2019年３月31日 | 2019年６月26日 | 利益剰余金 |
| 2019年11月７日 取締役会 | 普通株式 | 12,806 | 8.00 | 2019年９月30日 | 2019年12月２日 | 利益剰余金 |
２ 基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計期間末後となるもの
該当事項はない。
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
前第３四半期連結累計期間(自 2018年４月１日 至 2018年12月31日)
１ 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
| 繊維事業(百万円) | 機能化成品事業(百万円) | 炭素繊維複合材料事業(百万円) | 環境・エンジニアリング事業(百万円) | ライフサイエンス事業(百万円) | その他(百万円)(注)１ | 合計(百万円) | 調整額(百万円)(注)２ | 四半期連結損益計算書計上額(百万円)(注)３ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | |||||||||
| 外部顧客への売上高 | 761,087 | 654,885 | 154,292 | 184,575 | 40,222 | 13,269 | 1,808,330 | ― | 1,808,330 |
| セグメント間の内部 売上高又は振替高 | 1,042 | 14,862 | 617 | 53,771 | ― | 19,556 | 89,848 | △89,848 | ― |
| 計 | 762,129 | 669,747 | 154,909 | 238,346 | 40,222 | 32,825 | 1,898,178 | △89,848 | 1,808,330 |
| セグメント利益 | 60,312 | 51,959 | 8,374 | 7,914 | 1,243 | 1,747 | 131,549 | △19,189 | 112,360 |
(注) １ その他は分析・調査・研究等のサービス関連事業等である。
２ セグメント利益の調整額△19,189百万円には、セグメント間取引消去△187百万円及び各報告セグメントに配分していない全社費用△19,002百万円が含まれている。全社費用は、報告セグメントに帰属しない本社研究費である。
３ セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っている。
当第３四半期連結累計期間(自 2019年４月１日 至 2019年12月31日)
１ 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
| 繊維事業(百万円) | 機能化成品事業(百万円) | 炭素繊維複合材料事業(百万円) | 環境・エンジニアリング事業(百万円) | ライフサイエンス事業(百万円) | その他(百万円)(注)１ | 合計(百万円) | 調整額(百万円)(注)２ | 四半期連結損益計算書計上額(百万円)(注)３ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | |||||||||
| 外部顧客への売上高 | 682,192 | 589,123 | 180,207 | 176,791 | 40,018 | 13,091 | 1,681,422 | ― | 1,681,422 |
| セグメント間の内部 売上高又は振替高 | 980 | 13,198 | 729 | 42,638 | 1 | 19,964 | 77,510 | △77,510 | ― |
| 計 | 683,172 | 602,321 | 180,936 | 219,429 | 40,019 | 33,055 | 1,758,932 | △77,510 | 1,681,422 |
| セグメント利益 | 47,928 | 47,972 | 16,626 | 5,685 | 1,880 | 2,156 | 122,247 | △17,796 | 104,451 |
(注) １ その他は分析・調査・研究等のサービス関連事業等である。
２ セグメント利益の調整額△17,796百万円には、セグメント間取引消去427百万円及び各報告セグメントに配分していない全社費用△18,223百万円が含まれている。全社費用は、報告セグメントに帰属しない本社研究費である。
３ セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っている。
(１株当たり情報)
１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりである。
| 前第３四半期連結累計期間(自 2018年４月１日至 2018年12月31日) | 当第３四半期連結累計期間(自 2019年４月１日至 2019年12月31日) | |
|---|---|---|
| (1) １株当たり四半期純利益 | 50円84銭 | 41円36銭 |
| （算定上の基礎） | ||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 81,335百万円 | 66,174百万円 |
| 普通株主に帰属しない金額 | ─ | ─ |
| 普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益 | 81,335百万円 | 66,174百万円 |
| 普通株式の期中平均株式数 | 1,599,775千株 | 1,599,933千株 |
| (2) 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 | 50円78銭 | 40円98銭 |
| （算定上の基礎） | ||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益調整額 | ─ | ─ |
| 普通株式増加数 | 1,798千株 | 14,791千株 |
２ 【その他】
2019年11月７日開催の取締役会において、定款第37条の規定に基づき、2019年９月30日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対し、次のとおり中間配当を実施する旨、決議し、配当を行っている。
(1)中間配当金総額 12,806百万円
（１株につき８円00銭）
(2)支払請求権の効力発生日及び支払開始日 2019年12月２日
第二部 【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項なし。
独立監査人の四半期レビュー報告書
2020年２月12日
東レ株式会社
取締役会 御中
EY新日本有限責任監査法人
| 指定有限責任社員業務執行社員 | 公認会計士 | 鈴 木 一 宏 |
|---|
| 指定有限責任社員業務執行社員 | 公認会計士 | 磯 貝 剛 |
|---|
| 指定有限責任社員業務執行社員 | 公認会計士 | 中 野 強 |
|---|
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている東レ株式会社の2019年４月１日から2020年３月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間（2019年10月１日から2019年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（2019年４月１日から2019年12月31日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを行った。
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。
四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
監査人の結論
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、東レ株式会社及び連結子会社の2019年12月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する第３四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) １. 上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報告書提出会社）が別途保管しております。２. XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。