| 【表紙】 | |
|---|---|
| 【提出書類】 | 四半期報告書の訂正報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の４の７第４項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 平成28年12月14日 |
| 【四半期会計期間】 | 第29期第３四半期(自 平成28年２月１日 至 平成28年４月30日) |
| 【会社名】 | 株式会社アルデプロ |
| 【英訳名】 | ARDEPRO Co., Ltd. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 椎 塚 裕 一 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都新宿区新宿三丁目１番24号 |
| 【電話番号】 | 03(5367)2001 (代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 執行役員社長室長 荻 坂 昌 次 郎 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都新宿区新宿三丁目１番24号 |
| 【電話番号】 | 03(5367)2001 (代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 執行役員社長室長 荻 坂 昌 次 郎 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 |
| (東京都中央区日本橋兜町２番１号) |
１ 【四半期報告書の訂正報告書の提出理由】
平成28年６月14日に提出いたしました第29期第３四半期（自 平成28年２月１日 至 平成28年４月30日）四半期報告書の記載事項の一部に誤りがありましたので、これを訂正するため四半期報告書の訂正報告書を提出するものであります。
２ 【訂正事項】
第一部 企業情報
第２ 事業の状況
３ 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
第４ 経理の状況
１ 四半期連結財務諸表
(1) 四半期連結貸借対照表
注記事項
(株主資本等関係)
３ 【訂正箇所】
訂正箇所は を付して表示しております。
第一部 【企業情報】
第２ 【事業の状況】
３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
（訂正前）
文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社が判断したものであります。
（１）業績の状況
（省略）
（２）財政状態の分析
（流動資産）
当第３四半期連結累計期間末における流動資産は、153億9百万円（前連結会計年度末は158億71百万円）となりました。主な内訳としては、現金及び預金が28億74百万円（同51億41百万円）、販売用不動産が105億73百万円（同99億26百万円）などであります。
（固定資産）
当第３四半期連結累計期間末における固定資産は、８億69百万円（同71百万円）となりました。主な内訳としては、関係会社株式が６億14百万円（同７百万円）であります。
（流動負債）
当第３四半期連結累計期間末における流動負債は、81億15百万円（同75億29百万円）となりました。主な内訳としては、短期借入金が63億95百万円（同66億10百万円）であります。
（固定負債）
当第３四半期連結累計期間末における固定負債は、47億56百万円（同40億28百万円）となりました。主な内訳としては、転換社債型新株予約権付社債が37億円（同40億円）、長期借入金が10億47百万円（同21百万円）であります。
（純資産）
当第３四半期連結累計期間末における純資産は、33億6百万円（同43億83百万円）となりました。主な内訳としては、資本金が５億50百万円、資本準備金が10億50百万円、利益剰余金が42億89百万円、自己株式が△26億76百万円であります。以上の結果、自己資本比率は19.9％となりました。
（以下、省略）
（訂正後）
（１）業績の状況
（省略）
（２）財政状態の分析
（流動資産）
当第３四半期連結累計期間末における流動資産は、153億9百万円（前連結会計年度末は158億71百万円）となりました。主な内訳としては、現金及び預金が28億74百万円（同51億41百万円）、販売用不動産が105億73百万円（同99億26百万円）などであります。
（固定資産）
当第３四半期連結累計期間末における固定資産は、８億69百万円（同71百万円）となりました。主な内訳としては、関係会社株式が６億14百万円（同７百万円）であります。
（流動負債）
当第３四半期連結累計期間末における流動負債は、81億15百万円（同75億29百万円）となりました。主な内訳としては、短期借入金が63億95百万円（同66億10百万円）であります。
（固定負債）
当第３四半期連結累計期間末における固定負債は、47億56百万円（同40億28百万円）となりました。主な内訳としては、転換社債型新株予約権付社債が37億円（同40億円）、長期借入金が10億47百万円（同21百万円）であります。
（純資産）
当第３四半期連結累計期間末における純資産は、33億6百万円（同43億83百万円）となりました。主な内訳としては、資本金が５億50百万円、資本準備金が10億50百万円、利益剰余金が24億17百万円、自己株式が△８億４百万円であります。以上の結果、自己資本比率は19.9％となりました。
（以下、省略）
第４ 【経理の状況】
１ 【四半期連結財務諸表】
(1) 【四半期連結貸借対照表】
（訂正前）
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成27年７月31日) | 当第３四半期連結会計期間 (平成28年４月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 5,141,612 | 2,874,277 | |||||||||
| 受取手形及び売掛金 | 24,269 | - | |||||||||
| 販売用不動産 | 9,926,879 | 10,573,861 | |||||||||
| 預け金 | 420,000 | 600,220 | |||||||||
| 前渡金 | 119,585 | 470,000 | |||||||||
| その他 | 238,907 | 790,935 | |||||||||
| 流動資産合計 | 15,871,254 | 15,309,295 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | 14,258 | 12,524 | |||||||||
| 無形固定資産 | 307 | 575 | |||||||||
| 投資その他の資産 | 56,883 | 856,435 | |||||||||
| 固定資産合計 | 71,448 | 869,535 | |||||||||
| 資産合計 | 15,942,703 | 16,178,831 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形及び買掛金 | 7,808 | - | |||||||||
| 短期借入金 | 6,610,297 | 6,395,600 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 256,444 | 72,972 | |||||||||
| 未払金 | 112,500 | 409,862 | |||||||||
| 未払費用 | 29,506 | 31,432 | |||||||||
| 賞与引当金 | - | 6,516 | |||||||||
| 未払法人税等 | 5,503 | 219,157 | |||||||||
| その他 | 507,911 | 980,024 | |||||||||
| 流動負債合計 | 7,529,970 | 8,115,565 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 新株予約権付社債 | 4,000,000 | 3,700,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 21,178 | 1,047,533 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 6,354 | 8,883 | |||||||||
| その他 | 1,316 | - | |||||||||
| 固定負債合計 | 4,028,848 | 4,756,416 | |||||||||
| 負債合計 | 11,558,818 | 12,871,981 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 550,018 | 550,018 | |||||||||
| 資本剰余金 | 1,050,018 | 1,050,018 | |||||||||
| 利益剰余金 | 2,995,802 | 4,289,820 | |||||||||
| 自己株式 | △305,597 | △2,676,649 | |||||||||
| 株主資本合計 | 4,290,241 | 3,213,206 | |||||||||
| 新株予約権 | 93,642 | 93,642 | |||||||||
| 純資産合計 | 4,383,884 | 3,306,849 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 15,942,703 | 16,178,831 | |||||||||
（訂正後）
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成27年７月31日) | 当第３四半期連結会計期間 (平成28年４月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 5,141,612 | 2,874,277 | |||||||||
| 受取手形及び売掛金 | 24,269 | - | |||||||||
| 販売用不動産 | 9,926,879 | 10,573,861 | |||||||||
| 預け金 | 420,000 | 600,220 | |||||||||
| 前渡金 | 119,585 | 470,000 | |||||||||
| その他 | 238,907 | 790,935 | |||||||||
| 流動資産合計 | 15,871,254 | 15,309,295 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | 14,258 | 12,524 | |||||||||
| 無形固定資産 | 307 | 575 | |||||||||
| 投資その他の資産 | 56,883 | 856,435 | |||||||||
| 固定資産合計 | 71,448 | 869,535 | |||||||||
| 資産合計 | 15,942,703 | 16,178,831 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形及び買掛金 | 7,808 | - | |||||||||
| 短期借入金 | 6,610,297 | 6,395,600 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 256,444 | 72,972 | |||||||||
| 未払金 | 112,500 | 409,862 | |||||||||
| 未払費用 | 29,506 | 31,432 | |||||||||
| 賞与引当金 | - | 6,516 | |||||||||
| 未払法人税等 | 5,503 | 219,157 | |||||||||
| その他 | 507,911 | 980,024 | |||||||||
| 流動負債合計 | 7,529,970 | 8,115,565 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 新株予約権付社債 | 4,000,000 | 3,700,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 21,178 | 1,047,533 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 6,354 | 8,883 | |||||||||
| その他 | 1,316 | - | |||||||||
| 固定負債合計 | 4,028,848 | 4,756,416 | |||||||||
| 負債合計 | 11,558,818 | 12,871,981 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 550,018 | 550,018 | |||||||||
| 資本剰余金 | 1,050,018 | 1,050,018 | |||||||||
| 利益剰余金 | 2,995,802 | 2,417,220 | |||||||||
| 自己株式 | △305,597 | △804,049 | |||||||||
| 株主資本合計 | 4,290,241 | 3,213,206 | |||||||||
| 新株予約権 | 93,642 | 93,642 | |||||||||
| 純資産合計 | 4,383,884 | 3,306,849 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 15,942,703 | 16,178,831 | |||||||||
【注記事項】
(株主資本等関係)
（訂正前）
前第３四半期連結累計期間(自 平成26年８月１日 至 平成27年４月30日)
（省略）
当第３四半期連結累計期間(自 平成27年８月１日 至 平成28年４月30日)
（省略）
３．株主資本の著しい変動
当社は、平成27年４月８日開催の取締役会決議に基づき、自己株式（普通株式）7,000,000株の取得を行いました。また、Ａ種優先株式の金銭を対価とする取得請求権の請求により自己株式（Ａ種優先株式）908株の取得を行い、さらに、平成27年11月12日開催の取締役会決議に基づき、自己株式（Ａ種優先株式）5,334株の取得を行いました。この結果、当第３四半期連結累計期間において、自己株式が2,371,052千円増加し、当第３四半期連結会計期間末において自己株式が2,676,649千円となっております。
（訂正後）
前第３四半期連結累計期間(自 平成26年８月１日 至 平成27年４月30日)
（省略）
当第３四半期連結累計期間(自 平成27年８月１日 至 平成28年４月30日)
（省略）
３．株主資本の著しい変動
当社は、平成27年４月８日開催の取締役会決議に基づき、自己株式（普通株式）7,000,000株の取得を行いました。また、Ａ種優先株式の金銭を対価とする取得請求権の請求により自己株式（Ａ種優先株式）908株の取得を行い、さらに、平成27年11月12日開催の取締役会決議に基づき、自己株式（Ａ種優先株式）5,334株の取得を行いました。なお、取得したＡ種優先株式908株は平成27年11月12日付で、5,334株は平成28年1月20日付で消却しております。この結果、当第３四半期連結累計期間において、自己株式が2,371,052千円増加しましたが、Ａ種優先株式の消却により、利益剰余金および自己株式がそれぞれ1,872,600千円減少し、当第3四半期連結会計期間末において利益剰余金が2,417,220千円、自己株式が804,049千円となっております。