7434 オータケ 四半期報告書－第64期第2四半期(2015/09/01－2015/11/30)

【表紙】

第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

　（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移については記載しておりません。

２．売上高には、消費税等は含んでおりません。

３．持分法を適用した場合の投資利益については、当社は関連会社がありませんので記載しておりません。

４．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

２【事業の内容】

当第２四半期累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。

第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

 当第２四半期累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。

２【経営上の重要な契約等】

当第２四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　文中の将来に関する事項は、当四半期会計期間の末日現在において当社が判断したものであります。

(1) 業績の状況

　当第２四半期累計期間におけるわが国経済は、為替水準の円安定着や原油価格の低下等により企業収益に回復傾向が見られました。海外においては米国経済は好調に推移しておりますが中国における景気減速等、先行き懸念要因があります。

　当管材業界におきましては、製造業による国内設備投資は引続き低調に推移するものの、ビル設備部門については回復傾向が見られました。

　このような状況のもとで、当社は新規取引先の開拓や既存取引先でのシェアアップ等、営業基盤の拡充に努めてまいりました。

　この結果、当第２四半期累計期間における売上高は124億４百万円（前年同期比6.0％増）となりました。利益につきましては、売上高の増加により売上総利益額が増加し営業利益が２億73百万円（前年同期比10.8％増）、経常利益は３億24百万円（前年同期比8.5％増）となり、四半期純利益につきましては２億10百万円（前年同期比11.6％増）となりました。

(2) 財政状態の分析

　当第２四半期会計期間末の総資産は165億52百万円となり、前事業年度末と比べ24百万円減少しました。この主な要因は、現金及び預金が３億78百万円、電子記録債権が35百万円増加しましたが、受取手形及び売掛金が２億72百万円、商品が94百万円、投資有価証券が72百万円減少したこと等によります。

　負債合計は60億38百万円となり、前事業年度末と比べ78百万円減少しました。この主な要因は支払手形及び買掛金が83百万円、退職給付引当金が13百万円増加しましたが、未払金が49百万円、未払消費税が20百万円、未払法人税等が30百万円、賞与引当金が38百万円、繰延税金負債が29百万円減少したこと等によります。

　純資産は105億13百万円となり、前事業年度末と比べて53百万円増加しました。この主な要因は配当金を１億円支払い、その他有価証券評価差額金が56百万円減少しましたが、四半期純利益を２億10百万円計上したこと等によります。以上により、自己資本比率は63.5％となりました。

(3) キャッシュ・フローの状況

　当第２四半期累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度末と比べ３億78百万円増加し、12億58百万円となりました。

　当第２四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。

①営業活動によるキャッシュ・フロー

　営業活動の結果得られた資金は６億円（前年同期は２億10百万円の獲得）となりました。これは主に法人税等を１億31百万円支払いましたが、売上債権が２億36百万円、たな卸資産が94百万円減少し、仕入債務が83百万円増加したこと、税引前四半期純利益を３億24百万円計上したこと等によります。

②投資活動によるキャッシュ・フロー

　投資活動の結果使用した資金は１億21百万円（前年同期は14百万円の使用）となりました。これは主に有形固定資産の取得に71百万円、無形固定資産の取得に42百万円、投資有価証券の取得に８百万円使用したこと等によります。

③財務活動によるキャッシュ・フロー

　財務活動の結果使用した資金は１億円（前年同期は92百万円の使用）となりました。これは配当金を１億円支払ったことによります。

(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題

　　当第２四半期累計期間において、当社が対処すべき課題について重要な変更はありません。

(5) 研究開発活動

　　該当事項はありません。

(6) 主要な設備

　　該当事項はありません。

第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

②【発行済株式】

（２）【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　該当事項はありません。

（４）【ライツプランの内容】

　該当事項はありません。

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

（６）【大株主の状況】

　（注）　上記のほか、自己株式が256千株あります。

（７）【議決権の状況】

①【発行済株式】

②【自己株式等】

２【役員の状況】

該当事項はありません。

第４【経理の状況】

１．四半期財務諸表の作成方法について

当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第63号）に基づいて作成しております。

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期会計期間（平成27年９月１日から平成27年11月30日まで）及び第２四半期累計期間（平成27年６月１日から平成27年11月30日まで）に係る四半期財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。

３．四半期連結財務諸表について

　四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則（平成19年内閣府令第64号）第５条第２項により、当社では、子会社の資産、売上高、損益、利益剰余金及びキャッシュ・フローその他の項目から見て、当企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性が乏しいものとして、四半期連結財務諸表は作成しておりません。

　なお、資産基準、売上高基準、利益基準及び利益剰余金基準による割合は、次のとおりであります。

　　資産基準　　　　　　　  1.01％

　　売上高基準　　　　　　  0.77％

　　利益基準　　　　  　　  1.17％

　　利益剰余金基準　　　　  1.03％

１【四半期財務諸表】

（１）【四半期貸借対照表】

（２）【四半期損益計算書】

【第２四半期累計期間】

（３）【四半期キャッシュ・フロー計算書】

【注記事項】

（四半期貸借対照表関係）

１．　受取手形裏書譲渡高

※２．　四半期会計期間末日満期手形

　四半期会計期間末日満期手形の会計処理については、満期日に決済が行われたものとして処理しております。なお、前事業年度の末日は金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形を満期日に決済が行われたものとして処理しております。

（四半期損益計算書関係）

※　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は下記のとおりであります。

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第２四半期累計期間（自　平成26年６月１日　至　平成26年11月30日）

配当に関する事項

　配当金支払額

Ⅱ　当第２四半期累計期間（自　平成27年６月１日　至　平成27年11月30日）

配当に関する事項

　配当金支払額

（セグメント情報等）

前第２四半期累計期間（自平成26年６月１日　至平成26年11月30日）及び当第２四半期累計期間（自平成27年６月１日　至平成27年11月30日）

【セグメント情報】

当社は、管工機材の卸業者として、バルブ、継手、冷暖房機器、衛生・給排水機器及びパイプ類等の仕入・販売の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　（注）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

２【その他】

　該当事項はありません。

第二部【提出会社の保証会社等の情報】

　該当事項はありません。

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社オータケの平成27年６月１日から平成28年５月31日までの第64期事業年度の第２四半期会計期間（平成27年９月１日から平成27年11月30日まで）及び第２四半期累計期間（平成27年６月１日から平成27年11月30日まで）に係る四半期財務諸表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書、四半期キャッシュ・フロー計算書及び注記について四半期レビューを行った。

四半期財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半期財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期財務諸表に対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

　四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

　当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

監査人の結論

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社オータケの平成27年11月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第２四半期累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上