書類間の差分

2つの書類を指定して、同じ勘定で値が違うものを一覧します。訂正報告書と元の書類の比較に使えます。

比較元S100XACC

比較先S100VYK4

値が違う項目44 件

勘定	文脈	区分	比較元	比較先	差額	変化率
PrincipalFND	CurrentYearInstant_NonConsolidatedMember	非連結	23.2億	27.6億	+4.38億	−15.9%
PrincipalFND	Prior1YearInstant_NonConsolidatedMember	非連結	27.6億	31.9億	+4.35億	−13.6%
IndividuallyOperatedDesignatedBeneficiaryRightOfMoneyHeldInTrustCAFND	Prior1YearInstant_NonConsolidatedMember	非連結	24.9億	29.2億	+4.24億	−14.5%
Assets	Prior1YearInstant_NonConsolidatedMember	非連結	24.9億	29.2億	+4.24億	−14.5%
CurrentAssets	Prior1YearInstant_NonConsolidatedMember	非連結	24.9億	29.2億	+4.24億	−14.5%
LiabilitiesAndNetAssets	Prior1YearInstant_NonConsolidatedMember	非連結	24.9億	29.2億	+4.24億	−14.5%
NetAssets	Prior1YearInstant_NonConsolidatedMember	非連結	24.8億	29.1億	+4.23億	−14.6%
PrincipalAndOtherFND	Prior1YearInstant_NonConsolidatedMember	非連結	24.8億	29.1億	+4.23億	−14.6%
IndividuallyOperatedDesignatedBeneficiaryRightOfMoneyHeldInTrustCAFND	CurrentYearInstant_NonConsolidatedMember	非連結	21.3億	24.9億	+3.63億	−14.6%
NetAssets	CurrentYearInstant_NonConsolidatedMember	非連結	21.2億	24.8億	+3.62億	−14.6%
PrincipalAndOtherFND	CurrentYearInstant_NonConsolidatedMember	非連結	21.2億	24.8億	+3.62億	−14.6%
AccountsReceivableOther	CurrentYearInstant_NonConsolidatedMember	非連結	2.66億	129万	−2.65億	+20567.5%
RedemptionPayableCLFND	CurrentYearInstant_NonConsolidatedMember	非連結	2.66億	129万	−2.65億	+20567.5%
CurrentLiabilities	CurrentYearInstant_NonConsolidatedMember	非連結	2.75億	1122万	−2.64億	+2352.6%
Liabilities	CurrentYearInstant_NonConsolidatedMember	非連結	2.75億	1122万	−2.64億	+2352.6%
Assets	CurrentYearInstant_NonConsolidatedMember	非連結	24.0億	24.9億	+9779万	−3.92%
CurrentAssets	CurrentYearInstant_NonConsolidatedMember	非連結	24.0億	24.9億	+9779万	−3.92%
LiabilitiesAndNetAssets	CurrentYearInstant_NonConsolidatedMember	非連結	24.0億	24.9億	+9779万	−3.92%
OperatingRevenue1	Prior1YearDuration_NonConsolidatedMember	非連結	−2318万	5640万	+7958万	−141.1%
ProfitAndLossOnBuyingAndSellingOfSecuritiesAndOtherOIFND	Prior1YearDuration_NonConsolidatedMember	非連結	−2318万	5640万	+7958万	−141.1%
OperatingIncome	Prior1YearDuration_NonConsolidatedMember	非連結	−3311万	4550万	+7862万	−172.8%
OrdinaryIncome	Prior1YearDuration_NonConsolidatedMember	非連結	−3311万	4550万	+7862万	−172.8%
ProfitLoss	Prior1YearDuration_NonConsolidatedMember	非連結	−3311万	4550万	+7862万	−172.8%
RetainedEarnings	CurrentYearInstant_NonConsolidatedMember	非連結	−1.97億	−2.74億	−7664万	+28.0%
RetainedEarningsBroughtForward	CurrentYearInstant_NonConsolidatedMember	非連結	−1.97億	−2.74億	−7664万	+28.0%
OperatingIncome	CurrentYearDuration_NonConsolidatedMember	非連結	3758万	−3311万	−7069万	+213.5%
OrdinaryIncome	CurrentYearDuration_NonConsolidatedMember	非連結	3758万	−3311万	−7069万	+213.5%
ProfitLoss	CurrentYearDuration_NonConsolidatedMember	非連結	3758万	−3311万	−7069万	+213.5%
OperatingRevenue1	CurrentYearDuration_NonConsolidatedMember	非連結	4638万	−2318万	−6957万	+300.1%
ProfitAndLossOnBuyingAndSellingOfSecuritiesAndOtherOIFND	CurrentYearDuration_NonConsolidatedMember	非連結	4638万	−2318万	−6957万	+300.1%
RetainedEarnings	Prior1YearInstant_NonConsolidatedMember	非連結	−2.74億	−2.85億	−1146万	+4.02%
RetainedEarningsBroughtForward	Prior1YearInstant_NonConsolidatedMember	非連結	−2.74億	−2.85億	−1146万	+4.02%
ReserveForDistributionFND	Prior1YearInstant_NonConsolidatedMember	非連結	2.73億	2.84億	+1063万	−3.74%
ReserveForDistributionFND	CurrentYearInstant_NonConsolidatedMember	非連結	2.64億	2.73億	+900万	−3.30%
OperatingExpenses	CurrentYearDuration_NonConsolidatedMember	非連結	880万	993万	+113万	−11.4%
TrusteeFeeOEFND	CurrentYearDuration_NonConsolidatedMember	非連結	853万	966万	+113万	−11.7%
TrusteeFeePayableCLFND	CurrentYearInstant_NonConsolidatedMember	非連結	853万	966万	+113万	−11.7%
OperatingExpenses	Prior1YearDuration_NonConsolidatedMember	非連結	993万	1090万	+96.8万	−8.88%
TrusteeFeeOEFND	Prior1YearDuration_NonConsolidatedMember	非連結	966万	1062万	+96.8万	−9.11%
TrusteeFeePayableCLFND	Prior1YearInstant_NonConsolidatedMember	非連結	966万	1062万	+96.8万	−9.11%
CurrentLiabilities	Prior1YearInstant_NonConsolidatedMember	非連結	1122万	1218万	+95.9万	−7.87%
Liabilities	Prior1YearInstant_NonConsolidatedMember	非連結	1122万	1218万	+95.9万	−7.87%
AccountsReceivableOther	Prior1YearInstant_NonConsolidatedMember	非連結	129万	128万	−9,639	+0.75%
RedemptionPayableCLFND	Prior1YearInstant_NonConsolidatedMember	非連結	129万	128万	−9,639	+0.75%

「文脈」は XBRL のコンテキストIDで、どの期間・どの区分の値かを表します（CurrentYearInstant = 当期末時点、Prior1YearDuration = 前期の期間、など）。同じ勘定でも文脈が違えば別の行になります。差額は「比較元 − 比較先」です。